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基金管理人：長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司 基金托管人：交通銀行股份有限公司

客戶服務(wù)專線：400-700-5566（免長(zhǎng)話費(fèi)）

重要提示

1、長(zhǎng)信長(zhǎng)信穩(wěn)健添益?zhèn)妥C券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的穩(wěn)健募集申請(qǐng)已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)注冊(cè)。中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）對(duì)本基金募集申請(qǐng)的添益注冊(cè)并不代表中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷、推薦或保證。債券資基

2、型證本基金為契約型開(kāi)放式債券型證券投資基金。券投

3、金基金份本基金的長(zhǎng)信管理人為長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”），托管人為交通銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“交通銀行”），穩(wěn)健本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為本公司。添益

4、債券資基本基金通過(guò)各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的型證基金銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)公開(kāi)發(fā)售。

5、券投本基金的金基金份發(fā)售期為2025年11月24日至2025年12月12日。

6、長(zhǎng)信本基金在募集期內(nèi)最終確認(rèn)的有效認(rèn)購(gòu)總金額擬不超過(guò)60億元人民幣(不包括募集期利息)?；鸸芾砣烁鶕?jù)認(rèn)購(gòu)的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，并及時(shí)公告，但最長(zhǎng)不超過(guò)法定募集期限?；鹉技^(guò)程中募集規(guī)模達(dá)到60億元的，本基金結(jié)束募集。

在募集期內(nèi)任何一天（含第一天）當(dāng)日募集截止時(shí)間后認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額超過(guò)60億元，基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。當(dāng)發(fā)生末日比例確認(rèn)時(shí)，基金管理人將及時(shí)公告比例確認(rèn)情況與結(jié)果。未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的損失由投資人自行承擔(dān)。

當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí)，投資者認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按照認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額不受認(rèn)購(gòu)最低限額的限制。最終認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)結(jié)果以本基金登記機(jī)構(gòu)的計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。

基金管理人可以對(duì)募集規(guī)模的上限進(jìn)行調(diào)整，具體限制請(qǐng)參見(jiàn)相關(guān)公告。

7、本基金募集對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資者。

8、投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)本基金份額，但已受理的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不允許撤銷(xiāo)，A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按每筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。投資人應(yīng)保證用于認(rèn)購(gòu)的資金來(lái)源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律或其他障礙。

9、本基金的基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為本公司。投資者欲認(rèn)購(gòu)本基金，須開(kāi)立本公司的基金賬戶。已經(jīng)在本公司開(kāi)立基金賬戶的，則不需要再次辦理開(kāi)戶手續(xù)。募集期內(nèi)本公司直銷(xiāo)中心和指定的基金銷(xiāo)售代理機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)同時(shí)為投資者辦理認(rèn)購(gòu)的開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)手續(xù)。

10、本基金認(rèn)購(gòu)采用金額認(rèn)購(gòu)的方式。投資人通過(guò)本公司網(wǎng)上直銷(xiāo)平臺(tái)、直銷(xiāo)柜臺(tái)或銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)的首次單筆認(rèn)購(gòu)最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)，下同），追加認(rèn)購(gòu)的單筆認(rèn)購(gòu)最低金額為人民幣1元。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)接受投資人每次認(rèn)購(gòu)本基金的最低金額為人民幣1元，若代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)有關(guān)于交易級(jí)差規(guī)定的，以代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過(guò)基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制。基金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。

11、確認(rèn)成功的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。

12、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)（包括直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)和代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)）受理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)并不表示對(duì)該申請(qǐng)已經(jīng)成功確認(rèn)，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)收到了認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。對(duì)于T日交易時(shí)間內(nèi)受理的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，基金管理人將在T+1日就申請(qǐng)的有效性進(jìn)行確認(rèn)。但對(duì)申請(qǐng)有效性的確認(rèn)僅代表確實(shí)接受了投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算需由基金管理人在募集期結(jié)束后確認(rèn)。投資人可在基金合同生效后到各銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)查詢最終成交確認(rèn)情況和認(rèn)購(gòu)份額。

13、本公告僅對(duì)本基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金情況，請(qǐng)閱讀2025年11月18日刊登在《上海證券報(bào)》上的本基金的基金合同和招募說(shuō)明書(shū)提示性公告，了解本基金法律文件的披露情況。

14、本基金的基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品資料概要及本公告將同時(shí)發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.cxfund.com.cn），投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站下載基金業(yè)務(wù)申請(qǐng)表格和了解基金募集相關(guān)事宜。

15、關(guān)于代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)、聯(lián)系方式以及開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)等具體事項(xiàng)，請(qǐng)向各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)咨詢。

16、本基金份額發(fā)售期內(nèi)，除本公司所列的代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)外，如增加其他代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)，本公司將及時(shí)在網(wǎng)站上公示，請(qǐng)留意本公司及各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的相關(guān)信息或撥打本公司及各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)專線咨詢。

17、投資者所在地若未開(kāi)設(shè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)，請(qǐng)撥打本公司的直銷(xiāo)專線電話021－61009916或客戶服務(wù)專線4007005566（免長(zhǎng)話費(fèi)）咨詢認(rèn)購(gòu)事宜。

18、本公司可綜合各種情況對(duì)本基金份額發(fā)售事宜做適當(dāng)調(diào)整。

19、風(fēng)險(xiǎn)提示：

本基金投資于證券、期貨市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券、期貨市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者根據(jù)所持有的基金份額享受基金收益，同時(shí)承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券、期貨市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，利率風(fēng)險(xiǎn)，本基金持有的信用類(lèi)固定收益品種違約帶來(lái)的信用風(fēng)險(xiǎn)，債券投資出現(xiàn)虧損的風(fēng)險(xiǎn)；基金運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)，包括由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)等。

基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。

基金若投資內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制（以下簡(jiǎn)稱“港股通機(jī)制”）允許買(mǎi)賣(mài)的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香港聯(lián)合交易所”）上市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）的，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開(kāi)市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時(shí)賣(mài)出，可能帶來(lái)一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）等。具體風(fēng)險(xiǎn)煩請(qǐng)查閱基金招募說(shuō)明書(shū)的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板和其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票）、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“證券投資基金”或“基金”，不包含QDII基金、香港互認(rèn)基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金和其他投資范圍包含基金的基金）、國(guó)債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。

本基金僅投資于本基金管理人管理的權(quán)益類(lèi)證券投資基金及全市場(chǎng)可上市交易的股票型交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金。被投資基金的波動(dòng)會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)周期、基金經(jīng)理管理能力和基金管理人自身經(jīng)營(yíng)狀況等因素的影響。因此，本基金整體表現(xiàn)可能受所投資基金的影響。

本基金可投資科創(chuàng)板股票，會(huì)面臨因投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括科創(chuàng)板股票股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、科創(chuàng)板股票退市的風(fēng)險(xiǎn)、科創(chuàng)板股票流動(dòng)性較差的風(fēng)險(xiǎn)等。

本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面臨中國(guó)存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與中國(guó)存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。

當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見(jiàn)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購(gòu)贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。

國(guó)債期貨的交易采用保證金交易方式，基金資產(chǎn)可能由于無(wú)法及時(shí)籌措資金滿足建立或者維持國(guó)債期貨頭寸所要求的保證金而面臨保證金風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，該潛在損失可能成倍放大，具有杠桿性風(fēng)險(xiǎn)。另外，國(guó)債期貨在對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的使用過(guò)程中，基金資產(chǎn)可能因?yàn)閲?guó)債期貨合約與合約標(biāo)的價(jià)格波動(dòng)不一致而面臨基差風(fēng)險(xiǎn)。

為對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金可能投資信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，但低于混合型基金、股票型基金。

投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。

基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。

一、基金募集的基本情況

（一）基金名稱和代碼

基金名稱：長(zhǎng)信穩(wěn)健添益?zhèn)妥C券投資基金

基金簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)信穩(wěn)健添益?zhèn)?/p>

基金代碼：026039（A類(lèi)）；026040（C類(lèi)）

（二）基金的類(lèi)別

債券型證券投資基金

（三）基金的運(yùn)作方式

契約型、開(kāi)放式

（四）基金存續(xù)期限

不定期

（五）基金份額初始發(fā)售面值

每份基金份額初始發(fā)售面值為人民幣1.00元。

（六）募集對(duì)象

符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資者。

（七）發(fā)售機(jī)構(gòu)

1、直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司直銷(xiāo)中心，投資者還可通過(guò)本公司網(wǎng)上直銷(xiāo)平臺(tái)認(rèn)購(gòu)本基金。

2、代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：

交通銀行股份有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司

基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

（八）募集時(shí)間安排與基金合同生效

根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起不超過(guò)三個(gè)月。

本基金的募集時(shí)間為2025年11月24日至2025年12月12日。基金管理人根據(jù)認(rèn)購(gòu)的具體情況可適當(dāng)延長(zhǎng)發(fā)售期，但最長(zhǎng)不超過(guò)法定募集期；同時(shí)也可根據(jù)認(rèn)購(gòu)和市場(chǎng)情況縮短發(fā)售時(shí)間。

如遇突發(fā)事件，以上募集期的安排可以依法適當(dāng)調(diào)整，并提前公告。

募集期滿，且具備基金備案條件的，本基金管理人將根據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理基金備案手續(xù)，自中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效，本基金管理人將在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)基金合同生效事宜予以公告。

若3個(gè)月的募集期滿，本基金的基金合同仍未達(dá)到基金合同規(guī)定的生效條件，本基金管理人將承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，并在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息（稅后）。

（九）基金認(rèn)購(gòu)方式與費(fèi)率

1、認(rèn)購(gòu)方式

本基金采用金額認(rèn)購(gòu)方式，投資者可以通過(guò)當(dāng)面委托、傳真委托、網(wǎng)上交易等方式進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。

2、認(rèn)購(gòu)費(fèi)用

本基金A類(lèi)基金份額在投資者認(rèn)購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)；C類(lèi)基金份額在認(rèn)購(gòu)時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)。本基金對(duì)通過(guò)直銷(xiāo)中心認(rèn)購(gòu)A類(lèi)基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率。募集期投資者可以多次認(rèn)購(gòu)本基金，A類(lèi)基金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按每筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。

養(yǎng)老金客戶包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：

（1）全國(guó)社會(huì)保障基金；

（2）可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；

（3）企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；

（4）企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；

（5）企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品；

（6）職業(yè)年金計(jì)劃；

（7）養(yǎng)老目標(biāo)基金；

（8）個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品；

（9）基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金；

（10）養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品。

如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類(lèi)型，本公司將依據(jù)規(guī)定將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。

通過(guò)基金管理人的直銷(xiāo)中心認(rèn)購(gòu)基金份額的養(yǎng)老金客戶和除此之外的其他投資者認(rèn)購(gòu)各類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下：

■

注：M為認(rèn)購(gòu)金額

投資本基金的養(yǎng)老金客戶，在本公司直銷(xiāo)中心辦理賬戶認(rèn)證手續(xù)后，即可享受上述特定費(fèi)率。未在本公司直銷(xiāo)中心辦理賬戶認(rèn)證手續(xù)的養(yǎng)老金客戶，不享受上述特定費(fèi)率。

基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、注冊(cè)登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。

3、認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算

（1）A類(lèi)基金份額認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算

若投資者選擇認(rèn)購(gòu)A類(lèi)基金份額，則本基金認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：

凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額/（1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）

(注：對(duì)于適用固定金額認(rèn)購(gòu)費(fèi)的認(rèn)購(gòu)，凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額－固定認(rèn)購(gòu)費(fèi)金額)

認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝認(rèn)購(gòu)金額－凈認(rèn)購(gòu)金額

認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值

認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。

例一：某投資人（非養(yǎng)老金客戶）在認(rèn)購(gòu)期投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額，其對(duì)應(yīng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0.6%，認(rèn)購(gòu)金額在認(rèn)購(gòu)期間產(chǎn)生的利息為50元，則其可得到的認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算如下：

凈認(rèn)購(gòu)金額＝100,000/(1+0.6%）＝99,403.58元

認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝100,000－99,403.58＝596.42元

認(rèn)購(gòu)份額=（99,403.58＋50）/1.00=99,453.58份

即：該投資人（非養(yǎng)老金客戶）投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額，可得到99,453.58份A類(lèi)基金份額。

（2）C類(lèi)基金份額認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算

若投資者選擇認(rèn)購(gòu)C類(lèi)基金份額，則認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：

認(rèn)購(gòu)份額＝（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值

認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。

例二：某投資人（非養(yǎng)老金客戶）在認(rèn)購(gòu)期投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額，認(rèn)購(gòu)金額在認(rèn)購(gòu)期間產(chǎn)生的利息為50元，則其可得到的認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算如下：

認(rèn)購(gòu)份額＝（100,000＋50）/1.00＝100,050.00份

即：該投資人（非養(yǎng)老金客戶）投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額，可得到100,050.00份C類(lèi)基金份額。

二、募集方式及相關(guān)規(guī)定

（一）本次基金的募集，在募集期內(nèi)將面向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資者同時(shí)公開(kāi)發(fā)售。

（二）投資人通過(guò)本公司網(wǎng)上直銷(xiāo)平臺(tái)、直銷(xiāo)柜臺(tái)或銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)的首次單筆認(rèn)購(gòu)最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)，下同），追加認(rèn)購(gòu)的單筆認(rèn)購(gòu)最低金額為人民幣1元。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)接受投資人每次認(rèn)購(gòu)本基金的最低金額為人民幣1元，若代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)有關(guān)于交易級(jí)差規(guī)定的，以代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

（三）投資者在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購(gòu)本基金。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)受理，即不得撤銷(xiāo)。

（四）本基金在募集期內(nèi)最終確認(rèn)的有效認(rèn)購(gòu)總金額擬不超過(guò)60億元人民幣(不包括募集期利息)?；鸸芾砣烁鶕?jù)認(rèn)購(gòu)的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，并及時(shí)公告，但最長(zhǎng)不超過(guò)法定募集期限?；鹉技^(guò)程中募集規(guī)模達(dá)到60億元的，本基金結(jié)束募集。

在募集期內(nèi)任何一天（含第一天）當(dāng)日募集截止時(shí)間后認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額超過(guò)60億元，基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。當(dāng)發(fā)生末日比例確認(rèn)時(shí)，基金管理人將及時(shí)公告比例確認(rèn)情況與結(jié)果。未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的損失由投資人自行承擔(dān)。

當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí)，投資者認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按照認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額不受認(rèn)購(gòu)最低限額的限制。最終認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)結(jié)果以本基金登記機(jī)構(gòu)的計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。

基金管理人可以對(duì)募集規(guī)模的上限進(jìn)行調(diào)整，具體限制請(qǐng)參見(jiàn)相關(guān)公告。

三、認(rèn)購(gòu)的開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)程序

（一）使用賬戶說(shuō)明

投資者認(rèn)購(gòu)本基金應(yīng)使用本公司的基金賬戶。

1、已有基金賬戶的投資者，不需重新辦理本公司的基金賬戶的開(kāi)戶。

2、尚無(wú)基金賬戶的投資者，可直接辦理基金賬戶的開(kāi)戶，本公司可為其分配基金賬戶。

3、已通過(guò)本基金管理人指定的代理銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)或直銷(xiāo)中心辦理過(guò)基金賬戶注冊(cè)手續(xù)的投資者，可在原處直接認(rèn)購(gòu)本基金。

4、已通過(guò)本基金管理人指定的代理銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)或直銷(xiāo)中心辦理過(guò)基金賬戶注冊(cè)手續(xù)的投資者，擬通過(guò)其他代理銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)或直銷(xiāo)中心認(rèn)購(gòu)本基金的，必須先在該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理基金賬戶登記業(yè)務(wù)。

（二）直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的直銷(xiāo)中心辦理開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)手續(xù)

1、在基金募集期間，本公司的直銷(xiāo)中心向認(rèn)購(gòu)金額不低于1元的投資者辦理開(kāi)戶（或賬戶注冊(cè)）、認(rèn)購(gòu)手續(xù)。

2、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

基金募集期間每日上午9：00至下午16：30（周六、周日及法定節(jié)假日不受理）。

3、開(kāi)立基金賬戶

個(gè)人投資者申請(qǐng)開(kāi)立開(kāi)放式基金賬戶，應(yīng)提交下列材料：

A、填妥的《公開(kāi)募集證券投資基金賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（個(gè)人）》；

B、本人有效身份證件原件及復(fù)印件（二代身份證正反面復(fù)?。?；

C、資金結(jié)算賬戶的原件及復(fù)印件；

D、開(kāi)通傳真交易的投資者，簽署《開(kāi)放式基金傳真交易協(xié)議》；

E、填寫(xiě)投資人風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查表。

機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)開(kāi)立開(kāi)放式基金賬戶，應(yīng)提交下列材料：

A、填妥的《公開(kāi)募集證券投資基金賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》（加蓋印鑒章）；

B、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照和副本的原件及復(fù)印件；事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織提供的民政部門(mén)或主管部門(mén)頒發(fā)的注冊(cè)登記證書(shū)原件及復(fù)印件；

C、開(kāi)展金融相關(guān)業(yè)務(wù)資格證明（如有）；

D、產(chǎn)品成立、備案證明（非法人機(jī)構(gòu)）；

E、加蓋公章的法定代表人證明書(shū)；

F、加蓋公章的法定代表人有效身份證件復(fù)印件（二代身份證正反面復(fù)印）；

G、法定代表人授權(quán)委托書(shū)（法定代表人簽字并加蓋機(jī)構(gòu)公章）；

H、機(jī)構(gòu)注冊(cè)證書(shū)、存續(xù)證明文件、信托協(xié)議、備忘錄、公司章程及其他可以驗(yàn)證客戶身份的文件；

I、經(jīng)辦人有效身份證件原件及復(fù)印件（二代身份證正反面復(fù)印）；

J、指定銀行賬戶的銀行《開(kāi)戶許可證》或《開(kāi)立銀行賬戶申請(qǐng)表》原件及復(fù)印件；

K、簽署《開(kāi)放式基金傳真交易協(xié)議》；

L、填寫(xiě)基金投資人風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查表（機(jī)構(gòu)客戶版本）；

M、預(yù)留印鑒表。

（上述原件供查驗(yàn)，復(fù)印件需加蓋單位公章。營(yíng)業(yè)執(zhí)照或注冊(cè)登記證書(shū)必須在有效期內(nèi)且已完成上一年度年檢。）

4、提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)

個(gè)人投資者辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)需準(zhǔn)備以下資料：

A、填妥的《開(kāi)放式基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；

B、加蓋銀行業(yè)務(wù)受理章的銀行付款憑證/現(xiàn)金存款憑證回單聯(lián)原件及復(fù)印件；

C、身份證原件及復(fù)印件（二代身份證正反面復(fù)?。?。

尚未開(kāi)戶者可同時(shí)辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)手續(xù)。

機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)需準(zhǔn)備以下資料：

A、填妥的《開(kāi)放式基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；

B、劃付認(rèn)購(gòu)資金的銀行憑證客戶聯(lián)回單復(fù)印件。

尚未開(kāi)戶的投資者可同時(shí)辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)手續(xù)。

5、認(rèn)購(gòu)資金的繳納

投資者需按照本公司直銷(xiāo)中心的規(guī)定，在辦理認(rèn)購(gòu)前將足額資金匯入本公司直銷(xiāo)清算賬戶。

表：公司直銷(xiāo)賬戶列表

■

6、投資人在辦理匯款時(shí)必須注意以下事項(xiàng)：

投資者所填寫(xiě)的匯款單據(jù)在匯款用途中必須注明認(rèn)購(gòu)的基金名稱、基金代碼和投資者名稱，并確保募集期間工作日當(dāng)日16：30前到賬。投資者若未按上述規(guī)定劃付資金，造成認(rèn)購(gòu)無(wú)效的，本公司和直銷(xiāo)清算賬戶的開(kāi)戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。

若投資者當(dāng)日未將足額資金劃付到賬，則以資金到賬日作為認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理日(即有效申請(qǐng)日)。

至募集期結(jié)束，出現(xiàn)以下任一無(wú)效認(rèn)購(gòu)情形的，認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)本金將在本基金合同生效后三個(gè)工作日內(nèi)劃往投資者指定的資金結(jié)算賬戶，該退回款項(xiàng)產(chǎn)生的利息等損失由投資者自行承擔(dān)：

A、投資者劃來(lái)資金，但未辦理開(kāi)戶手續(xù)或開(kāi)戶不成功的；

B、投資者劃來(lái)資金，但未辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)或認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)未被確認(rèn)的；

C、投資者劃來(lái)的認(rèn)購(gòu)資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；

D、投資者在募集期結(jié)束后認(rèn)購(gòu)資金仍未到賬的；

E、本公司確認(rèn)的其它無(wú)效認(rèn)購(gòu)情況。

造成無(wú)效認(rèn)購(gòu)的，長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司和直銷(xiāo)清算賬戶的開(kāi)戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。

（三）通過(guò)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)程序

1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

本基金募集期間的24小時(shí)均可進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，但工作日16：30之后以及法定節(jié)假日的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，視為下一交易日提交的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。

2、開(kāi)立基金賬戶

投資者可通過(guò)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)開(kāi)立基金賬戶，開(kāi)戶時(shí)投資者需接受本公司認(rèn)可的身份驗(yàn)證方式。

3、認(rèn)購(gòu)流程

A、投資者通過(guò)網(wǎng)上交易系統(tǒng)開(kāi)立基金賬戶當(dāng)日，即可使用開(kāi)戶證件號(hào)碼或交易賬號(hào)登錄進(jìn)行基金的認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)。

B、投資者通過(guò)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)認(rèn)購(gòu)本基金，相關(guān)流程請(qǐng)參見(jiàn)本公司關(guān)于網(wǎng)上直銷(xiāo)的相關(guān)公告。

C、已受理的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不得撤銷(xiāo)。

4、繳款方式

通過(guò)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)認(rèn)購(gòu)的個(gè)人投資者需準(zhǔn)備足額的認(rèn)購(gòu)資金存入其在本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)指定的資金結(jié)算賬戶，在提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)通過(guò)實(shí)時(shí)支付的方式繳款。

（四）銀行類(lèi)代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)程序

以下程序原則上適用于本基金的銀行類(lèi)代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)，此程序原則上僅供投資者參考，具體程序以代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)，新增代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的認(rèn)購(gòu)程序以有關(guān)公告為準(zhǔn)。

（1）業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

以各代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為準(zhǔn)。

（2）開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)程序

個(gè)人投資者申請(qǐng)辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)程序：

A、事先辦妥銀行借記卡并存入足額申購(gòu)資金。

B、個(gè)人投資者辦理開(kāi)戶時(shí)，需本人親自到網(wǎng)點(diǎn)并提交以下材料：

a、已辦妥的銀行借記卡；

b、本人有效身份證件原件及復(fù)印件；

c、填妥的開(kāi)戶申請(qǐng)表。

C、提交下列資料辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)：

a、已辦妥的銀行借記卡；

b、填妥的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表。

機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)程序：

A、事先辦妥商業(yè)銀行借記卡并存入足額申購(gòu)資金；

B、機(jī)構(gòu)投資者到網(wǎng)點(diǎn)辦理開(kāi)戶手續(xù)，并提交以下資料：

a、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和副本的原件及復(fù)印件；事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織提供的民政部門(mén)或主管部門(mén)頒發(fā)的注冊(cè)登記證書(shū)原件及復(fù)印件；

（上述原件供查驗(yàn)，復(fù)印件需加蓋單位公章。營(yíng)業(yè)執(zhí)照或注冊(cè)登記證書(shū)必須在有效期內(nèi)且已完成上一年度年檢。）

b、法定代表人授權(quán)委托書(shū)（加蓋公章并經(jīng)法定代表人親筆簽字）；

c、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件原件及復(fù)印件；

d、填妥的開(kāi)戶申請(qǐng)表并加蓋單位公章和法定代表人人名章。

C、提交下列資料辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)：

a、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件原件；

b、加蓋預(yù)留印鑒的認(rèn)（申）購(gòu)申請(qǐng)表。

（五）券商類(lèi)代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)程序

以下程序原則上適用于場(chǎng)外券商類(lèi)代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)，此程序原則僅供投資者參考，具體程序以各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)，新增代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的認(rèn)購(gòu)程序以有關(guān)公告為準(zhǔn)。

1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

以各代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為準(zhǔn)。

2、資金賬戶的開(kāi)立（已在該代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)處開(kāi)立了資金賬戶的客戶不必再開(kāi)立該賬戶）

個(gè)人投資者申請(qǐng)開(kāi)立資金賬戶應(yīng)提供以下材料：

A、填妥的《資金賬戶開(kāi)戶申請(qǐng)表》；

B、本人有效身份證明原件及復(fù)印件；

C、代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)指定的銀行存折（儲(chǔ)蓄卡）。

機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)開(kāi)立資金賬戶應(yīng)提供以下材料：

A、資金賬戶開(kāi)戶申請(qǐng)表（加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章），已開(kāi)立了資金賬戶的客戶不必再開(kāi)立該賬戶；

B、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照和副本的原件及復(fù)印件；事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織提供的民政部門(mén)或主管部門(mén)頒發(fā)的注冊(cè)登記證書(shū)原件及復(fù)印件；

（上述原件供查驗(yàn)，復(fù)印件需加蓋單位公章。營(yíng)業(yè)執(zhí)照或注冊(cè)登記證書(shū)必須在有效期內(nèi)且已完成上一年度年檢）。

C、法定代表人授權(quán)委托書(shū)（加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章）；

D、法定代表人證明書(shū)；

E、法定代表人身份證件復(fù)印件，法定代表人簽發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)格式的授權(quán)委托書(shū)；

F、預(yù)留印鑒；

G、經(jīng)辦人身份證件及其復(fù)印件。

3、開(kāi)立基金賬戶

個(gè)人投資者申請(qǐng)開(kāi)立基金賬戶應(yīng)提供以下材料：

A、填妥的《開(kāi)戶申請(qǐng)表》；

B、本人有效身份證件及復(fù)印件；

C、在本代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)開(kāi)立的資金賬戶卡；

D、代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)指定的銀行存折（儲(chǔ)蓄卡）；

機(jī)構(gòu)投資者開(kāi)立基金賬戶應(yīng)提供以下材料：

A、開(kāi)戶申請(qǐng)表（加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章）；

B、經(jīng)辦人身份證件及復(fù)印件；

C、授權(quán)委托書(shū)（加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章）；

D、代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立的資金賬戶卡。

4、提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)

個(gè)人投資者在開(kāi)立資金賬戶和基金賬戶并存入足額認(rèn)購(gòu)資金后，可申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)本基金。個(gè)人投資者申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)本基金應(yīng)提供以下材料：

A、填妥的《認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》；

B、本人有效身份證原件及復(fù)印件；

C、在本代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)開(kāi)立的資金賬戶卡；

D、投資者還可通過(guò)各代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)的電話委托、自助/熱自助委托、網(wǎng)上交易委托等方式提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。

機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)本基金應(yīng)提供以下材料：

A、認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表（加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章）；

B、經(jīng)辦人身份證件及復(fù)印件；

C、授權(quán)委托書(shū)（加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章）；

D、代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立的資金賬戶卡；

E、投資者還可通過(guò)電話委托、自助/熱自助委托、網(wǎng)上交易等方式提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。

四、清算與交割

（一）基金募集期間募集的資金存入專門(mén)賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。

（二）本基金權(quán)益登記由本基金的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在募集結(jié)束后完成。

五、募集費(fèi)用

本次基金募集期間所發(fā)生的與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)等費(fèi)用可以從基金管理人收取的基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)中列支，不得從基金財(cái)產(chǎn)中支付。若基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬。基金管理人、基金托管人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。

六、基金的驗(yàn)資與基金合同的生效

1、本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書(shū)可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。

2、基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊?guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門(mén)賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。

3、基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。

4、如基金募集失敗，基金管理人應(yīng)以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息（稅后）。

七、本次募集有關(guān)當(dāng)事人和中介機(jī)構(gòu)

（一）基金管理人

■

（二）基金托管人

公司法定中文名稱：交通銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱：交通銀行）

公司法定英文名稱：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

法定代表人：任德奇

住 所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城中路188號(hào)

辦公地址：上海市長(zhǎng)寧區(qū)仙霞路18號(hào)

郵政編碼：200336

成立時(shí)間：1987年3月30日

注冊(cè)資本：742.63億元

組織形式：股份有限公司

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)

基金托管資格批準(zhǔn)文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]25號(hào)

聯(lián)系人：方圓

（三）銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

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基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷(xiāo)售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

如上述代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)開(kāi)通費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，則自該基金在開(kāi)放認(rèn)（申）購(gòu)業(yè)務(wù)之日起，將同時(shí)參與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，具體折扣費(fèi)率及費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)期限以代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)活動(dòng)公告為準(zhǔn)。

（四）與本基金有關(guān)的登記機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所信息

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長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司

二〇二五年十一月十八日