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株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司關(guān)于實施“旗濱轉(zhuǎn)債”贖回暨摘牌的第五次提示性公告

發(fā)布時間：2025-12-01 05:33:39 來源：素昧平生網(wǎng) 作者：焦點

證券代碼：601636 證券簡稱：旗濱集團(tuán) 公告編號：2025-120

可轉(zhuǎn)債代碼：113047 可轉(zhuǎn)債簡稱：旗濱轉(zhuǎn)債

株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于實施“旗濱轉(zhuǎn)債”贖回暨摘牌的旗濱轉(zhuǎn)債第五次提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，株洲并對其內(nèi)容的旗濱真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。集團(tuán)暨摘

重要內(nèi)容提示：

● 贖回登記日：2025年12月2日

● 贖回價格：101.1737元/張

● 贖回款發(fā)放日：2025年12月3日

● 最后交易日：2025年11月27日

截至2025年11月24日收市后，股份公司關(guān)于告距離11月27日（“旗濱轉(zhuǎn)債”最后交易日）僅剩3個交易日，有限11月27日為“旗濱轉(zhuǎn)債”最后一個交易日。實施贖（提請投資者注意區(qū)分“可轉(zhuǎn)債債券停牌”與“可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股停牌”：2025年11月27日為“旗濱轉(zhuǎn)債”最后一個交易日，第次自2025年11月28日起“旗濱轉(zhuǎn)債”將實施債券停牌，提示屆時持有人無法通過二級市場進(jìn)行“旗濱轉(zhuǎn)債”交易；2025年12月2日為“旗濱轉(zhuǎn)債”最后一個轉(zhuǎn)股日，旗濱轉(zhuǎn)債自2025年12月3日起“旗濱轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌。株洲

● 最后轉(zhuǎn)股日：2025年12月2日

截至2025年11月24日收市后，旗濱距離12月2日（“旗濱轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）僅剩6個交易日，集團(tuán)暨摘12月2日為“旗濱轉(zhuǎn)債”最后一個轉(zhuǎn)股日。股份公司關(guān)于告

● 本次提前贖回完成后，有限“旗濱轉(zhuǎn)債”將自2025年12月3日起在上海證券交易所摘牌。

● 投資者所持“旗濱轉(zhuǎn)債”除在規(guī)定時限內(nèi)通過二級市場繼續(xù)交易或按照5.43元/股的轉(zhuǎn)股價格進(jìn)行轉(zhuǎn)股外，僅能選擇以100元/張的票面價格加當(dāng)期應(yīng)計利息（即101.1737元/張）被強(qiáng)制贖回。若被強(qiáng)制贖回，可能面臨較大投資損失。

● 公司特提醒“旗濱轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。

株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股票自2025年9月30日至2025年11月5日期間，滿足連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于“旗濱轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%，即7.06元/股），根據(jù)《株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的相關(guān)約定，已觸發(fā)“旗濱轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。公司于2025年11月5日召開第六屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于提前贖回“旗濱轉(zhuǎn)債”的議案》，決定行使“旗濱轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán),按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格對贖回登記日登記在冊的“旗濱轉(zhuǎn)債”全部贖回。具體內(nèi)容詳見公司于2025年11月6日披露的《關(guān)于提前贖回“旗濱轉(zhuǎn)債”的公告》（公告編號：2025-104）。

現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《募集說明書》的有關(guān)條款，就贖回有關(guān)事項向全體“旗濱轉(zhuǎn)債”持有人再一次提示如下：

一、有條件贖回條款

根據(jù)公司《募集說明書》的約定，“旗濱轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款為：

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司董事會有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

1、在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）。

2、當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元。

當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t÷365，其中：

IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。

二、本次可轉(zhuǎn)債贖回的有關(guān)事項

(一)贖回條件的成就情況

股票自2025年9月30日至2025年11月5日期間，滿足連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于“旗濱轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%，即7.06元/股），根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)約定，已觸發(fā)“旗濱轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。

(二)贖回登記日

本次贖回對象為2025年12月2日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）登記在冊的“旗濱轉(zhuǎn)債”的全部持有人。

(三)贖回價格

根據(jù)公司《募集說明書》中關(guān)于提前贖回的約定，贖回價格為101.1737元/張，計算過程如下：

當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t÷365，其中：

IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率，即1.8%；

t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日（2025年4月9日）起至本計息年度贖回日（2025年12月3日）止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾），共計238天。

當(dāng)期應(yīng)計利息為：IA=B×i×t/365=100×1.80%×238/365=1.1737元/張

贖回價格=可轉(zhuǎn)債面值+當(dāng)期應(yīng)計利息=100+1.1737=101.1737元/張

(四)關(guān)于債券利息所得稅的說明

1.根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，公司可轉(zhuǎn)債個人投資者（含證券投資基金）應(yīng)繳納債券個人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20%，即每張可轉(zhuǎn)債贖回金額為人民幣101.1737元（稅前），實際派發(fā)贖回金額為人民幣100.9390元（稅后）?？赊D(zhuǎn)債利息個人所得稅將統(tǒng)一由各兌付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)代扣代繳并直接向各兌付機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)部門繳付。如各付息網(wǎng)點未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務(wù)，由此產(chǎn)生的法律責(zé)任由各付息網(wǎng)點自行承擔(dān)。

2.根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，對于持有可轉(zhuǎn)債的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納，即每張可轉(zhuǎn)債實際派發(fā)贖回金額為人民幣101.1737元（稅前）。

3.根據(jù)財政部和稅務(wù)總局發(fā)布的《關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財政部、稅務(wù)總局公告2021年34號），自2021年11月7日起至2025年12月31日止，對境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立的機(jī)構(gòu)、場所取得的與該機(jī)構(gòu)、場所有實際聯(lián)系的債券利息。因此，對于持有“旗濱轉(zhuǎn)債”的合格境外機(jī)構(gòu)投資者（包括QFII、RQFII），公司按稅前贖回金額派發(fā)贖回款，即每張可轉(zhuǎn)債實際派發(fā)贖回金額為人民幣101.1737元。

(五)贖回程序

公司將在贖回期結(jié)束前按規(guī)定披露“旗濱轉(zhuǎn)債”贖回提示性公告，通知“旗濱轉(zhuǎn)債”持有人有關(guān)本次贖回的各項事項。

當(dāng)公司決定執(zhí)行全部贖回時，在贖回登記日次一交易日起所有在中登上海分公司登記在冊的“旗濱轉(zhuǎn)債”將全部被凍結(jié)。

公司在本次贖回結(jié)束后，在中國證監(jiān)會指定媒體上公告本次贖回結(jié)果和本次贖回對本公司的影響。

(六)贖回款發(fā)放日：2025年12月3日

公司將委托中登上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向贖回日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的持有人派發(fā)贖回款，同時減記持有人相應(yīng)的“旗濱轉(zhuǎn)債”數(shù)額。已辦理全面指定交易的投資者可于發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取贖回款，未辦理指定交易的投資者贖回款暫由中登上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。

(七)交易和轉(zhuǎn)股

截至2025年11月24日收市后，距離11月27日（“旗濱轉(zhuǎn)債”最后交易日）僅剩3個交易日，11月27日為“旗濱轉(zhuǎn)債”最后一個交易日；距離12月2日（“旗濱轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）僅剩6個交易日，12月2日為“旗濱轉(zhuǎn)債”最后一個轉(zhuǎn)股日。

(八)摘牌

自2025年12月3日起，公司公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債“旗濱轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌。

三、本次可轉(zhuǎn)債贖回的風(fēng)險提示

（一）截至2025年11月24日收市后，距離11月27日（“旗濱轉(zhuǎn)債”最后交易日）僅剩3個交易日，11月27日為“旗濱轉(zhuǎn)債”最后一個交易日；距離12月2日（“旗濱轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）僅剩6個交易日，12月2日為“旗濱轉(zhuǎn)債”最后一個轉(zhuǎn)股日。特提醒“旗濱轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。

（二）投資者持有的“旗濱轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止交易日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股或賣出而被強(qiáng)制贖回的情形。

（三）贖回登記日收市后，未實施轉(zhuǎn)股的“旗濱轉(zhuǎn)債”將全部凍結(jié)，停止交易和轉(zhuǎn)股，將按照101.1737元/張的價格被強(qiáng)制贖回。本次贖回完成后，“旗濱轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌。

（四）因目前“旗濱轉(zhuǎn)債”二級市場價格與贖回價格（101.1737元/張）差異較大，投資者如未及時轉(zhuǎn)股或賣出，可能面臨較大投資損失。

特提醒“旗濱轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。

四、聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)桃源街道龍珠四路2號方大城T1棟31樓

郵政編碼：518073

聯(lián)系部門：公司董秘辦公室

聯(lián)系人：文俊宇

聯(lián)系電話：0755-86353588

傳真：0755-86360638

特此公告！

株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司董事會

2025年11月25日

（提請投資者注意區(qū)分“可轉(zhuǎn)債債券停牌”與“可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股停牌”：2025年11月27日為“旗濱轉(zhuǎn)債”最后一個交易日，自2025年11月28日起“旗濱轉(zhuǎn)債”將實施債券停牌，屆時持有人無法通過二級市場進(jìn)行“旗濱轉(zhuǎn)債”交易；2025年12月2日為“旗濱轉(zhuǎn)債”最后一個轉(zhuǎn)股日，自2025年12月3日起“旗濱轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌。

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