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宏輝果蔬股份有限公司關(guān)于“宏輝轉(zhuǎn)債”預(yù)計(jì)滿足贖回條件的提示性公告

發(fā)布時(shí)間：2025-12-01 04:51:39 來源：素昧平生網(wǎng) 作者：娛樂

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證券代碼：603336 證券簡稱：宏輝果蔬 公告編號(hào)：2025-043

轉(zhuǎn)債代碼：113565 轉(zhuǎn)債簡稱：宏輝轉(zhuǎn)債

宏輝果蔬股份有限公司

關(guān)于“宏輝轉(zhuǎn)債”預(yù)計(jì)滿足贖回條件的宏輝轉(zhuǎn)債提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，宏輝并對其內(nèi)容的果蔬股份公司關(guān)于公告真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。有限預(yù)計(jì)

重要內(nèi)容提示：

●宏輝果蔬股份有限公司（以下簡稱“宏輝果蔬”或“公司”）股票自2025年07月24日至2025年08月20日，滿足已有10個(gè)交易日的贖回示性收盤價(jià)格不低于“宏輝轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%），即不低于7.61元/股。條件若未來連續(xù)10個(gè)交易日內(nèi)仍有5個(gè)交易日公司股票收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的宏輝轉(zhuǎn)債 130%（含130%），將會(huì)觸發(fā)“宏輝轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款。宏輝屆時(shí)根據(jù)《宏輝果蔬股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）中有條件贖回條款的果蔬股份公司關(guān)于公告相關(guān)約定，公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的有限預(yù)計(jì)價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的“宏輝轉(zhuǎn)債”。

一、滿足可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)宏輝果蔬股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的贖回示性批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]2969號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2020年2月26日公開發(fā)行了332萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，條件每張面值100元，宏輝轉(zhuǎn)債發(fā)行總額33,200萬元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年。債券票面利率為第一年0.4%、第二年0.8%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。

（二）可轉(zhuǎn)債上市情況

經(jīng)上海證券交易所“自律監(jiān)管決定書[2020]67號(hào)”文同意，公司33,200萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年3月16日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“宏輝轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113565”。

（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

根據(jù)《募集說明書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，公司本次發(fā)行的宏輝轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止，即自2020年9月3日至2026年2月25日。

（四）歷次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

根據(jù)《募集說明書》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，“宏輝轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為14.61元/股。

1、公司因?qū)嵤?019年度權(quán)益分派，轉(zhuǎn)股價(jià)格由14.61元/股調(diào)整為10.00元/股，自2020年5月22日起生效，具體內(nèi)容詳見公司于2020年5月15日披露的《關(guān)于“宏輝轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》（公告編號(hào)：2020-067）。

2、公司因?qū)嵤?020年度權(quán)益分派，轉(zhuǎn)股價(jià)格由10.00元/股調(diào)整為7.64元/股，自2021年5月17日起生效，具體內(nèi)容詳見公司于2021年5月10日披露的《關(guān)于“宏輝轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》（公告編號(hào)：2021-048）。

3、公司因?qū)嵤?022年度權(quán)益分派，轉(zhuǎn)股價(jià)格由7.64元/股調(diào)整為5.85元/股，自2023年6月20日起生效，具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月13日披露的《關(guān)于“宏輝轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》（公告編號(hào)：2023-049）。

目前最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為5.85元/股。

二、關(guān)于“宏輝轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款與預(yù)計(jì)觸發(fā)情況

（一）有條件贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%），或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股票面總金額不足人民幣3,000萬元時(shí)，公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

其中：IA為當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

i為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

t為計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

若在上述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。

（二）有條件贖回條款預(yù)計(jì)觸發(fā)情況

自2025年07月24日至2025年08月20日，公司股票已有10個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于“宏輝轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%），即不低于7.61元/股。若未來連續(xù)10個(gè)交易日內(nèi)仍有5個(gè)交易日公司股票收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%），將會(huì)觸發(fā)“宏輝轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款。屆時(shí)根據(jù)《募集說明書》中有條件贖回條款的相關(guān)約定，公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的“宏輝轉(zhuǎn)債”。

三、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司將根據(jù)《募集說明書》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，于觸發(fā)可轉(zhuǎn)債贖回條款后確定本次是否贖回“宏輝轉(zhuǎn)債”，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

敬請廣大投資者詳細(xì)了解可轉(zhuǎn)債有條件贖回條款及其潛在影響，并關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

宏輝果蔬股份有限公司董事會(huì)

2025年8月21日

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