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證券代碼：688001 證券簡稱：華興源創(chuàng) 公告編號：2025-058

轉債代碼：118003 證券簡稱：華興轉債

蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司

關于可轉換公司債券2025年度付息的蘇州司債公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，華興換并對其內容的源創(chuàng)有限真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。科技可轉

重要內容提示：

●可轉債付息債權登記日：2025年11月28日

●可轉債除息日：2025年12月1日

●可轉債付息日：2025年12月1日

●本次每百元兌息金額（含稅）：1.5元

蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華興源創(chuàng)”）于2021年11月29日向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券（以下簡稱“華興轉債”或“可轉債”）。股份公司關于公告根據《蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）有關條款的券年規(guī)定，公司將于2025年12月1日開始支付自2024年11月29日至2025年11月28日期間的度付利息?，F將有關事項公告如下：

一、蘇州司債可轉債發(fā)行上市概況

（一）可轉債發(fā)行基本情況

經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2021]3553號文同意注冊，華興換蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月29日向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券（以下簡稱“本次發(fā)行”）。源創(chuàng)有限本次發(fā)行可轉債總額為人民幣80,科技可轉000萬元，發(fā)行數量800萬張，股份公司關于公告每張面值為人民幣100元，券年按票面價格發(fā)行。度付本次發(fā)行的蘇州司債可轉換公司債券期限六年，自2021年11月29日至2027年11月28日。

（二）可轉債上市基本情況

根據上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2021]477號文，公司本次發(fā)行的可轉換公司債券于2021年12月20日起在上海證券交易所上市交易，債券簡稱“華興轉債”，債券代碼“118003”。

（三）可轉債轉股日期及轉股價格情況

根據相關法律法規(guī)規(guī)定和《募集說明書》的約定，“華興轉債”自2022年6月6日起可轉換為本公司股份，初始轉股價格為39.33元/股，最新轉股價格為26.19元/股。

轉股價格歷史調整情況如下：

因公司股票價格觸發(fā)《募集說明書》中規(guī)定的向下修正轉股價格條款，經股東大會授權，董事會將“華興轉債”轉股價格自2022年6月10日起由39.33元/股調整為31.00元/股，詳情參見公司于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)發(fā)布的《華興源創(chuàng)：關于向下修正可轉債轉股價格的公告》（公告編號：2022-034）；

因公司實施2021年度權益分派，“華興轉債”轉股價格自2022年8月5日起調整為30.79元/股，具體內容詳見公司于2022年8月1日在上海證券交易所網站披露的《華興源創(chuàng)：關于實施2021年年度權益分派調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：2022-051）；

因公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期和預留授予部分第一個歸屬期歸屬登記，“華興轉債”轉股價格自2022年10月12日起調整為30.76元/股，具體內容詳見公司于2022年10月11日在上海證券交易所網站披露的《華興源創(chuàng)：關于可轉換公司債券“華興轉債”轉股價格調整公告》（公告編號：2022-075）；

因公司實施2022年度權益分派，“華興轉債”轉股價格自2023年6月15日起調整為30.46元/股，具體內容詳見公司于2023年6月8日在上海證券交易所網站披露的《華興源創(chuàng)：關于實施2022年年度權益分派調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：2023-033）；

因公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期和預留授予部分第二個歸屬期歸屬登記，“華興轉債”轉股價格自2023年9月28日起調整為30.43元/股，具體內容詳見公司于2023年9月27日在上海證券交易所網站披露的《華興源創(chuàng)：關于可轉換公司債券“華興轉債”轉股價格調整公告》（公告編號：2023-053）；

因公司股票價格觸發(fā)《募集說明書》約定的轉股價格向下修正條款，經股東大會授權，董事會將“華興轉債”轉股價格自2024年3月12日起調整為26.36元/股，具體內容詳見公司于2024年3月9日在上海證券交易所網站披露的《華興源創(chuàng)：關于向下修正“華興轉債”轉股價格暨轉股停牌的公告》（公告編號：2024-013）；

因公司實施2023年度權益分派，“華興轉債”轉股價格自2024年6月20日起調整為26.19元/股，具體內容詳見公司于2024年6月13日在上海證券交易所網站披露的《華興源創(chuàng)：關于實施2023年年度權益分派調整“華興轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2024-036）。

二、本次付息方案

根據公司《募集說明書》的相關條款，本次發(fā)行的可轉債票面利率為第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。本次付息為“華興轉債”第四年付息，計息期間為2024年11月29日至2025年11月28日。本計息年度票面利率為1.50%（含稅），即每手“華興轉債”（面值1,000元）兌息金額為15元人民幣（含稅）。

三、付息債權登記日、除息日和兌息日

1、可轉債付息債權登記日：2025年11月28日

2、可轉債除息日：2025年12月1日

3、可轉債兌息日：2025年12月1日

四、本次付息對象

本次付息對象為截至2025年11月28日上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體“華興轉債”持有人。

五、付息方法

1、本公司與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協議，委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司指定的銀行賬戶，則中國證券登記結算有限責任公司上海分公司將根據協議終止委托代理債券兌付、兌息服務，后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的公告為準。公司將在本期兌息日2個交易日前將本期債券的利息足額劃付至中國證券登記結算有限責任公司上海分公司指定的銀行賬戶。

2、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在收到款項后，通過資金結算系統將債券利息劃付給相應的兌付機構（證券公司或中國證券登記結算有限責任公司上海分公司認可的其他機構），投資者于兌付機構領取債券利息。

六、關于投資者繳納公司債券利息所得稅的說明

1、根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，公司可轉債個人投資者（含證券投資基金）應繳納債券個人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20%，即每張面值100元人民幣可轉債兌息金額為1.50元人民幣（稅前），實際派發(fā)利息為1.20元（稅后）?？赊D債利息個人所得稅將統一由各兌付機構負責代扣代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。如各付息網點未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務，由此產生的法律責任由各付息網點自行承擔。

2、根據《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》以及其他相關稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，對于持有可轉債的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納，即每張面值100元人民幣可轉債實際派發(fā)金額為1.50元人民幣（含稅）。

3、對于持有本期可轉債的合格境外機構投資者、人民幣境外機構投資者等非居民企業(yè)，根據《財政部、稅務總局關于境外機構投資境內債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的通知》（財稅2018[108]號）和《財政部、稅務總局關于延續(xù)境外機構投資境內債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（2021年34號）規(guī)定，自2018年11月7日起至2025年12月31日止，對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。因此，對非居民企業(yè)（包括QFII，RQFII）債券持有者取得的本期債券利息免征企業(yè)所得稅，即每張面值100元人民幣可轉債的實際派發(fā)金額為1.50元人民幣（含稅）。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機構在境內設立的機構、場所取得的與該機構、場所有實際聯系的債券利息。

七、相關機構及聯系方式

1、發(fā)行人：蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司

聯系地址：蘇州工業(yè)園區(qū)青丘巷8號

聯系人：董事會辦公室

聯系電話：0512-88168694

2、保薦機構：華泰聯合證券有限責任公司

聯系地址：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道桂灣五路128號前海深港基金小鎮(zhèn)B7棟401

保薦代表人：張鵬飛、劉哲

電話：025-83387759

3、托管人：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

聯系地址：上海市浦東新區(qū)楊高南路188號

聯系電話：4008058058

特此公告。

蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司董事會

2025年11月25日